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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11320	Data de lançamento:	05/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98689. O.C. Nº 6063/2025.	0,00	1.654,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98689. O.C. Nº 6063/2025.	1.654,05
11/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/166090; 0/166093; 0/166092; 0/166091; REF. EMPENHO 11320/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98689. O.C. Nº 6063/2025.		1.652,15
11/12/2025	EMPENHO A MAIOR	-1,90
24/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.632,33
24/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11320/2025			19,82
31/12/2025	Pagamento de Empenho 11320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.632,33
31/12/2025	EMP. 11320/2025, COTRIJAL, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-1.632,33
TOTAL		1.652,15	1.652,15	1.652,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/12/2025	19,82	4697/2025	Lançada
TOTAL		19,82