Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98797. O.C. Nº 6130/2025. |
766,80 |
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| 17/12/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/116004;
REF. EMPENHO 11386/2025
9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98797. O.C. Nº 6130/2025. |
|
766,80 |
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| 18/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11386/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 |
|
|
757,60 |
| 18/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11386/2025 |
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9,20 |
| 30/12/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 11386/2025 |
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-9,20 |
| 31/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11386/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 |
|
|
757,60 |
| 31/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11386/2025 |
|
|
9,20 |
| 31/12/2025 |
EMP. 11386/2025, GERAL, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA |
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-757,60 |
| TOTAL |
766,80 |
766,80 |
766,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
