| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 11405 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILAVA. REQUISIÇÃO Nº 98695. O.C. Nº 6125/2025. | 0,00 | 5.163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILAVA. REQUISIÇÃO Nº 98695. O.C. Nº 6125/2025. | 5.163,00 | ||
| 15/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3597; REF. EMPENHO 11405/2025 1503 - LOSS E STREIT LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILAVA. REQUISIÇÃO Nº 98695. O.C. Nº 6125/2025. | 5.163,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.101,04 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11405/2025 | 61,96 | ||
| TOTAL | 5.163,00 | 5.163,00 | 5.163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/12/2025 | 61,96 | 4648/2025 | Lançada |
| TOTAL | 61,96 |
