| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1152 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 93492. O.C. Nº 605/2025. | 0,00 | 1.357,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 93492. O.C. Nº 605/2025. | 1.357,58 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/160360; | 1.357,58 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.341,29 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1152/2025 | 16,29 | ||
| TOTAL | 1.357,58 | 1.357,58 | 1.357,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2025 | 16,29 | 656/2025 | Lançada |
| TOTAL | 16,29 |
