| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11761 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento referente ao mes de dezembro 2025 | 13.444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento referente ao mes de dezembro 2025 | 13.444,00 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDADO NEST DATA FOLHA 12/2025 | 13.444,00 | ||
| 19/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB | 74,25 | ||
| 19/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB | 1.096,10 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 11761/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.273,65 | ||
| TOTAL | 13.444,00 | 13.444,00 | 13.444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DESCONTO DE ÁGUA | 19/12/2025 | 74,25 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 19/12/2025 | 1.096,10 | Lançada | |
| TOTAL | 1.170,35 |
