| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93533. O.C. Nº 653/2025. | 0,00 | 859,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93533. O.C. Nº 653/2025. | 859,96 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160452; | 856,56 | ||
| 12/02/2025 | VALOR LANCADO A MENOR | -3,40 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 846,26 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1220/2025 | 10,30 | ||
| TOTAL | 856,56 | 856,56 | 856,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2025 | 10,30 | 651/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,30 |
