Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1220 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93533. O.C. Nº 653/2025. |
0,00 |
859,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93533. O.C. Nº 653/2025. |
859,96 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160452; |
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856,56 |
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| 12/02/2025 |
VALOR LANCADO A MENOR |
-3,40 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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846,26 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1220/2025 |
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10,30 |
| TOTAL |
856,56 |
856,56 |
856,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
10,30 |
651/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,30 |
|
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