| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FÉRIAS Ferias de fevereiro 2025 | 0,00 | 3.291,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | REF.PGTO FÉRIAS Ferias de fevereiro 2025 | 3.291,72 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 3.291,72 | ||
| 05/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA | 26,89 | ||
| 05/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA | 60,40 | ||
| 05/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA | 688,64 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 1304/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.515,79 | ||
| TOTAL | 3.291,72 | 3.291,72 | 3.291,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 05/02/2025 | 26,89 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 05/02/2025 | 60,40 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 05/02/2025 | 688,64 | Lançada | |
| TOTAL | 775,93 |
