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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias do mes de Janeiro 2025	0,00	597,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. PAGTO Ferias do mes de Janeiro 2025	597,68
02/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025.		597,68
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			79,99
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			161,74
17/01/2025	Pagamento de Empenho 132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			355,95
TOTAL		597,68	597,68	597,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Financiamento Servidores-Livre	02/01/2025	79,99	Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/01/2025	161,74	Lançada
TOTAL		241,73

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