| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 1350 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). | 0,00 | 27.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). | 27.500,00 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 105866753; | 1.932,27 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.932,27 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/112358863; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). | 4.031,91 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.983,52 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1350/2025 | 48,39 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/135144820; REF. EMPENHO 1350/2025 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO: 3085218360). | 2.362,12 | ||
| TOTAL | 27.500,00 | 8.326,30 | 5.964,18 | |
| SALDO A PAGAR | 21.535,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/02/2025 | 22,55 | 598/2025 | A Lançar |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/04/2025 | 48,39 | 1482/2025 | Lançada |
| TOTAL | 70,94 |
