| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 137 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. Ferias do mes de Janeiro 2025 | 0,00 | 6.401,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REF. Ferias do mes de Janeiro 2025 | 6.401,90 | ||
| 02/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. | 6.401,90 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE | 51,22 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE | 88,42 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE | 150,24 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Alimentícia Judicial, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE | 341,43 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE | 841,03 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE | 1.724,74 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.204,82 | ||
| TOTAL | 6.401,90 | 6.401,90 | 6.401,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 02/01/2025 | 51,22 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 02/01/2025 | 88,42 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 02/01/2025 | 150,24 | Lançada | |
| Pensão Alimentícia-Livre | 02/01/2025 | 341,43 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 02/01/2025 | 841,03 | Lançada | |
| Financiamento Servidores-Livre | 02/01/2025 | 1.724,74 | Lançada | |
| TOTAL | 3.197,08 |
