| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1380 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO N°27/2024, ATA N° 058/2024, ORDEM DE COMPRA Nº754, REQUISIÇÃO Nº93629. | 0,00 | 1.261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO N°27/2024, ATA N° 058/2024, ORDEM DE COMPRA Nº754, REQUISIÇÃO Nº93629. | 1.261,00 | ||
| 17/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/4121; | 1.261,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1380/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33313 | 1.245,87 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1380/2025 | 15,13 | ||
| TOTAL | 1.261,00 | 1.261,00 | 1.261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2025 | 15,13 | 660/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,13 |
