Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº772, REQUISIÇÃO Nº93653. |
0,00 |
256,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº772, REQUISIÇÃO Nº93653. |
256,02 |
|
|
| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160549; |
|
256,02 |
|
| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
252,95 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1399/2025 |
|
|
3,07 |
| TOTAL |
256,02 |
256,02 |
256,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/02/2025 |
3,07 |
519/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,07 |
|
|
