Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1402 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº776, REQUISIÇÃO Nº93650. |
0,00 |
907,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº776, REQUISIÇÃO Nº93650. |
907,66 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160550; |
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907,66 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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896,76 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1402/2025 |
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10,90 |
| TOTAL |
907,66 |
907,66 |
907,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
10,90 |
654/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,90 |
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