| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR COSTAL PARA USO NA LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA E PRAÇÃ 9 DE MAIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº774, REQUISIÇÃO Nº93657. | 0,00 | 2.139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR COSTAL PARA USO NA LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA E PRAÇÃ 9 DE MAIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº774, REQUISIÇÃO Nº93657. | 2.139,00 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160548; | 2.139,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.113,33 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1412/2025 | 25,67 | ||
| TOTAL | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2025 | 25,67 | 653/2025 | Lançada |
| TOTAL | 25,67 |
