Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº797, REQUISIÇÃO Nº93652. |
0,00 |
1.065,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº797, REQUISIÇÃO Nº93652. |
1.065,34 |
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| 13/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160571; |
|
1.065,34 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.052,56 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1427/2025 |
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12,78 |
| TOTAL |
1.065,34 |
1.065,34 |
1.065,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
12,78 |
645/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,78 |
|
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