| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº797, REQUISIÇÃO Nº93652. | 0,00 | 1.065,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº797, REQUISIÇÃO Nº93652. | 1.065,34 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160571; | 1.065,34 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.052,56 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1427/2025 | 12,78 | ||
| TOTAL | 1.065,34 | 1.065,34 | 1.065,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2025 | 12,78 | 645/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,78 |
