| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1443 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES, LAMPADAS LED E REFLETORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº820, REQUISIÇÃO Nº93714, DANFE Nº141545. | 0,00 | 857,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES, LAMPADAS LED E REFLETORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº820, REQUISIÇÃO Nº93714, DANFE Nº141545. | 857,20 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/141545; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES, LAMPADAS LED E REFLETORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº820, REQUISIÇÃO Nº93714, DANFE Nº141545. | 857,20 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2025 - REF. MARÇO/2025 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA - 264 | 846,91 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1443/2025 | 10,29 | ||
| TOTAL | 857,20 | 857,20 | 857,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/03/2025 | 10,29 | 1094/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,29 |
