| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 1489 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIS E CONECTORES , RELES E MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLIBAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº858, REQUISIÇÃO Nº93746. | 0,00 | 6.265,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIS E CONECTORES , RELES E MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLIBAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº858, REQUISIÇÃO Nº93746. | 6.265,40 | ||
| 17/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2981; | 6.265,40 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.190,21 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1489/2025 | 75,19 | ||
| TOTAL | 6.265,40 | 6.265,40 | 6.265,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/03/2025 | 75,19 | 716/2025 | Lançada |
| TOTAL | 75,19 |
