| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURAS E DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº859, REQUISIÇÃO Nº93745. | 0,00 | 629,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURAS E DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº859, REQUISIÇÃO Nº93745. | 629,36 | ||
| 17/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2982; | 629,36 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 621,81 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1490/2025 | 7,55 | ||
| TOTAL | 629,36 | 629,36 | 629,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/03/2025 | 7,55 | 714/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,55 |
