| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº864, REQUISIÇÃO Nº93737. | 0,00 | 1.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº864, REQUISIÇÃO Nº93737. | 1.345,00 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3082; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÀGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº864, REQUISIÇÃO Nº93737. | 1.345,00 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.328,86 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1495/2025 | 16,14 | ||
| TOTAL | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2025 | 16,14 | 1804/2025 | Lançada |
| TOTAL | 16,14 |
