Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1510 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃQO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA PRAÇA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº880, REQUISIÇÃO Nº 93759. |
0,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃQO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA PRAÇA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº880, REQUISIÇÃO Nº 93759. |
264,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2977; |
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264,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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260,83 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1510/2025 |
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3,17 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
3,17 |
639/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,17 |
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