Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1512 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº882, REQUISIÇÃO Nº93757. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº882, REQUISIÇÃO Nº93757. |
800,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2979; |
|
800,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1512/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,40 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1512/2025 |
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9,60 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2025 |
9,60 |
642/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
|
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