| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº909, REQUISIÇÃO Nº93739. | 0,00 | 5.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº909, REQUISIÇÃO Nº93739. | 5.195,00 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/214181; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº909, REQUISIÇÃO Nº93739. | 5.195,00 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2025 - REF. MARÇO/2025 HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391 | 5.132,66 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1540/2025 | 62,34 | ||
| TOTAL | 5.195,00 | 5.195,00 | 5.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/03/2025 | 62,34 | 925/2025 | Lançada |
| TOTAL | 62,34 |
