| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1036, REQUISIÇÃO Nº93884 | 0,00 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1036, REQUISIÇÃO Nº93884 | 59,90 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160800; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1036, REQUISIÇÃO Nº93884 | 59,90 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,18 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1647/2025 | 0,72 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 0,72 | 781/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,72 |
