| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93954. O.C. Nº 1104/2025. | 0,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93954. O.C. Nº 1104/2025. | 18.000,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1181; REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93954. O.C. Nº 1104/2025. | 18.000,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2025 - REF. MARÇO/2025 COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4666 | 17.136,00 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1741/2025 | 864,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/03/2025 | 864,00 | 885/2025 | Lançada |
| TOTAL | 864,00 |
