Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 |
23.196,44 |
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| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. |
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23.196,44 |
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| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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62,12 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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109,74 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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130,00 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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141,58 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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220,00 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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375,10 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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454,34 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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879,13 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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916,43 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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990,99 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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1.429,82 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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2.616,59 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.870,60 |
| TOTAL |
23.196,44 |
23.196,44 |
23.196,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
