| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 |
9.275,72 |
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| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. |
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9.275,72 |
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| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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60,72 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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67,33 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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75,00 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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81,37 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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122,66 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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752,99 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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1.623,85 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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2.472,54 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1892/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.019,26 |
| TOTAL |
9.275,72 |
9.275,72 |
9.275,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
