Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS (INSTALAÇÃO:99897/00). REQUISIÇÃO Nº 92973. O.C. Nº 30/2025. |
7.000,00 |
|
|
| 17/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1648204;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS (INSTALAÇÃO:99897/00). REQUISIÇÃO Nº 92973. O.C. Nº 30/2025. |
|
400,34 |
|
| 21/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 |
|
|
395,55 |
| 21/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 20/2025 |
|
|
4,79 |
| 05/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1706001;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS (INSTALAÇÃO:99897/00). REQUISIÇÃO Nº 92973. O.C. Nº 30/2025. |
|
864,73 |
|
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 |
|
|
854,37 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 20/2025 |
|
|
10,36 |
| 10/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1765963;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS (INSTALAÇÃO:99897/00). REQUISIÇÃO Nº 92973. O.C. Nº 30/2025. |
|
471,47 |
|
| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2025 - REF. MARÇO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 |
|
|
465,84 |
| 12/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 20/2025 |
|
|
5,63 |
| 01/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1823118;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS (INSTALAÇÃO:99897/00). REQUISIÇÃO Nº 92973. O.C. Nº 30/2025. |
|
471,00 |
|
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2025 - REF. ABRIL/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 |
|
|
465,36 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 20/2025 |
|
|
5,64 |
| TOTAL |
7.000,00 |
2.207,54 |
2.207,54 |
| SALDO A PAGAR |
4.792,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
