Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA PARA USO DOS PEDREIROS. REQUISIÇÃO Nº 94005. O.C. Nº 1131/2025. |
0,00 |
36,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA PARA USO DOS PEDREIROS. REQUISIÇÃO Nº 94005. O.C. Nº 1131/2025. |
36,39 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160914;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA PARA USO DOS PEDREIROS. REQUISIÇÃO Nº 94005. O.C. Nº 1131/2025. |
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36,39 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,95 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2110/2025 |
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0,44 |
| TOTAL |
36,39 |
36,39 |
36,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/03/2025 |
0,44 |
769/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,44 |
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