Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2260 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94127. O.C. Nº 1265/2025. |
0,00 |
52,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94127. O.C. Nº 1265/2025. |
52,70 |
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| 14/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161062;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94127. O.C. Nº 1265/2025. |
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52,70 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,07 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2260/2025 |
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0,63 |
| TOTAL |
52,70 |
52,70 |
52,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/03/2025 |
0,63 |
907/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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0,63 |
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