| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94138. O.C. Nº 1264/2025. | 0,00 | 542,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94138. O.C. Nº 1264/2025. | 542,57 | ||
| 14/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161064; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94138. O.C. Nº 1264/2025. | 542,57 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2261/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 536,06 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2261/2025 | 6,51 | ||
| TOTAL | 542,57 | 542,57 | 542,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/03/2025 | 6,51 | 954/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,51 |
