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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2484	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FERIAS Ferias de Março 2025	0,00	3.100,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	REF.PGTO FERIAS Ferias de Março 2025	3.100,12
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 03/2025		3.100,12
12/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			237,38
12/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			246,06
12/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			609,82
12/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			1.092,76
13/03/2025	Pagamento de Empenho 2484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			914,10
TOTAL		3.100,12	3.100,12	3.100,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12/03/2025	237,38		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	12/03/2025	246,06		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12/03/2025	609,82		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	12/03/2025	1.092,76		Lançada
TOTAL		2.186,02