| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FÉRIAS Ferias de Março 2025 | 0,00 | 125,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | REF. PGTO FÉRIAS Ferias de Março 2025 | 125,51 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 03/2025 | 125,51 | ||
| 12/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANITÁRIA SERVIDORES CONTRATADOS | 24,25 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 2492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,26 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,26 | ||
| 31/03/2025 | ANULAR POR LAMÇAMENTO EM CONTA CONTÁBIL INDEVIDA | -101,26 | ||
| TOTAL | 125,51 | 125,51 | 125,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 12/03/2025 | 24,25 | Lançada | |
| TOTAL | 24,25 |
