| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Ref. Aquisição Material hospitalar para o HMSM. O.C. Nº 1405/2025. | 0,00 | 983,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PRÉVIO. Ref. Aquisição Material hospitalar para o HMSM. O.C. Nº 1405/2025. | 983,70 | ||
| 18/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/638036; Ref. Aquisição Material hospitalar para o HMSM. O.C. Nº 1405/2025. | 983,70 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2512/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 971,90 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2512/2025 | 11,80 | ||
| TOTAL | 983,70 | 983,70 | 983,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/03/2025 | 11,80 | 984/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,80 |
