| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025. | 0,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025. | 498,00 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/34736; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94112. O.C. Nº 1418/2025. | 498,00 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,02 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2524/2025 | 5,98 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/04/2025 | 5,98 | 1429/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,98 |
