| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2551 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS (INSTALAÇÃO:99897/17). REQUISIÇÃO Nº 94283. O.C. Nº 1403/2025. | 0,00 | 2.301,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS (INSTALAÇÃO:99897/17). REQUISIÇÃO Nº 94283. O.C. Nº 1403/2025. | 2.301,87 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1739053; REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS (INSTALAÇÃO:99897/17). REQUISIÇÃO Nº 94283. O.C. Nº 1403/2025. | 2.301,87 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2025 - REF. MARÇO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 2.274,27 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2551/2025 | 27,60 | ||
| TOTAL | 2.301,87 | 2.301,87 | 2.301,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/03/2025 | 27,60 | 904/2025 | Lançada |
| TOTAL | 27,60 |
