| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94340. O.C. Nº 1521/2025. | 0,00 | 5.677,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | AQUISIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94340. O.C. Nº 1521/2025. | 5.677,08 | ||
| 18/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/109743359; AQUISIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94340. O.C. Nº 1521/2025. | 5.677,08 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2025 - REF. MARÇO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 | 5.608,95 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2654/2025 | 68,13 | ||
| TOTAL | 5.677,08 | 5.677,08 | 5.677,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/03/2025 | 68,13 | 987/2025 | Lançada |
| TOTAL | 68,13 |
