Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2775 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1632/2025. |
0,00 |
5.979,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1632/2025. |
5.979,50 |
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27/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/639007;
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1632/2025. |
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5.789,00 |
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01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2025 - REF. ABRIL/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 |
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5.719,53 |
01/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2775/2025 |
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69,47 |
TOTAL |
5.979,50 |
5.789,00 |
5.789,00 |
SALDO A PAGAR |
190,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
03/04/2025 |
69,47 |
1135/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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69,47 |
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