| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO DE VENCIMENTOS MÊS Folha de Março 2025 | 0,00 | 5.999,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF.PGTO DE VENCIMENTOS MÊS Folha de Março 2025 | 5.999,94 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 5.999,94 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 55,06 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 86,22 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 210,06 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 549,99 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 1.213,01 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 1.348,56 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.537,04 | ||
| TOTAL | 5.999,94 | 5.999,94 | 5.999,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 26/03/2025 | 55,06 | Lançada | |
| DESCONTO DE ÁGUA | 26/03/2025 | 86,22 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/03/2025 | 210,06 | Lançada | |
| Financiamento Servidores-Livre | 26/03/2025 | 549,99 | Lançada | |
| Financiamento Servidores-Livre | 26/03/2025 | 1.213,01 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 26/03/2025 | 1.348,56 | Lançada | |
| TOTAL | 3.462,90 |
