Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS, PLAN. E ORÇAMENTO, ESCRITURAÇÃO, EXECUÇÃO FIN. E PREST. DE CONTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, ESCRITURAÇÃO, NFS-e, IPTU E TAXAS, ITBI E TAXAS, RECEITAS DIVERSAS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 134/2025. |
76.964,88 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/23002;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS, PLAN. E ORÇAMENTO, ESCRITURAÇÃO, EXECUÇÃO FIN. E PREST. DE CONTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, ESCRITURAÇÃO, NFS-e, IPTU E TAXAS, ITBI E TAXAS, RECEITAS DIVERSAS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 134/2025. |
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6.413,74 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/23002;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS, PLAN. E ORÇAMENTO, ESCRITURAÇÃO, EXECUÇÃO FIN. E PREST. DE CONTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, ESCRITURAÇÃO, NFS-e, IPTU E TAXAS, ITBI E TAXAS, RECEITAS DIVERSAS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 134/2025. |
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6.413,74 |
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| 28/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 286/2025, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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192,41 |
| 28/01/2025 |
LIQUIDADO SEMD EVIDA RETENÇÃO |
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-6.413,74 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.913,47 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 286/2025 |
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307,86 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/23210;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS, PLAN. E ORÇAMENTO, ESCRITURAÇÃO, EXECUÇÃO FIN. E PREST. DE CONTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, ESCRITURAÇÃO, NFS-e, IPTU E TAXAS, ITBI E TAXAS, RECEITAS DIVERSAS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 134/2025. |
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6.413,74 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 286/2025, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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192,41 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.913,47 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 286/2025 |
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307,86 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/23401;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS, PLAN. E ORÇAMENTO, ESCRITURAÇÃO, EXECUÇÃO FIN. E PREST. DE CONTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, ESCRITURAÇÃO, NFS-e, IPTU E TAXAS, ITBI E TAXAS, RECEITAS DIVERSAS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 134/2025. |
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6.413,74 |
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| 24/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 286/2025, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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192,41 |
| TOTAL |
76.964,88 |
19.241,22 |
13.019,89 |
| SALDO A PAGAR |
63.944,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
