Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Folha de Março 2025 |
31.940,80 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. |
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31.940,80 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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45,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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53,49 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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164,35 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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182,82 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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195,00 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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206,27 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.333,75 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.375,51 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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3.618,27 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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5.771,12 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2871/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.995,22 |
| TOTAL |
31.940,80 |
31.940,80 |
31.940,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
