| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 0,00 | 390.832,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 390.832,00 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 390.832,00 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA | 4.419,00 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA | 18.849,00 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA | 30.168,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 337.396,00 | ||
| TOTAL | 3.908,32 | 3.908,32 | 3.908,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/03/2025 | 4.419,00 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 26/03/2025 | 18.849,00 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 26/03/2025 | 30.168,00 | Lançada | |
| TOTAL | 534,36 |
