| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER |
| Número do empenho: | 3155 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94595. O.C. Nº 1710/2025. | 0,00 | 432,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94595. O.C. Nº 1710/2025. | 432,36 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23618; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94595. O.C. Nº 1710/2025. | 432,36 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2025 - REF. ABRIL/2025 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752 | 427,17 | ||
| 03/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3155/2025 | 5,19 | ||
| TOTAL | 432,36 | 432,36 | 432,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/04/2025 | 5,19 | 1175/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,19 |
