Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3259 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. Aquisição de Medicamentos para o HMSM. O.C. Nº 1797/2025. |
0,00 |
1.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
REF. Aquisição de Medicamentos para o HMSM. O.C. Nº 1797/2025. |
1.142,00 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2779;
REF. Aquisição de Medicamentos para o HMSM. O.C. Nº 1797/2025. |
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1.142,00 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.128,30 |
| 02/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3259/2025 |
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13,70 |
| TOTAL |
1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/04/2025 |
13,70 |
1159/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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13,70 |
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