| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94757. O.C. Nº 1890/2025. | 0,00 | 34,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94757. O.C. Nº 1890/2025. | 34,45 | ||
| 17/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161756; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94757. O.C. Nº 1890/2025. | 34,45 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,03 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3397/2025 | 0,42 | ||
| TOTAL | 34,45 | 34,45 | 34,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/04/2025 | 0,42 | 1388/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,42 |
