| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3464 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, COM A FINALIDADE DE MANTER O PRÉDIO COM BOA CONSERVAÇÃO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA ATENDER SUA DEMANDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94817. O.C. Nº 1942/2025. | 0,00 | 1.096,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, COM A FINALIDADE DE MANTER O PRÉDIO COM BOA CONSERVAÇÃO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA ATENDER SUA DEMANDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94817. O.C. Nº 1942/2025. | 1.096,45 | ||
| 17/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161788; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, COM A FINALIDADE DE MANTER O PRÉDIO COM BOA CONSERVAÇÃO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA ATENDER SUA DEMANDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94817. O.C. Nº 1942/2025. | 1.096,45 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3464/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.083,26 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3464/2025 | 13,19 | ||
| TOTAL | 1.096,45 | 1.096,45 | 1.096,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/04/2025 | 13,19 | 1387/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,19 |
