| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 347 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93164. O.C. Nº 202/2025. | 0,00 | 929,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93164. O.C. Nº 202/2025. | 929,00 | ||
| 14/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/351067; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93164. O.C. Nº 202/2025. | 929,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940 | 917,86 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 347/2025 | 11,14 | ||
| TOTAL | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/02/2025 | 11,14 | 365/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,14 |
