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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	347	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93164. O.C. Nº 202/2025.	0,00	929,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93164. O.C. Nº 202/2025.	929,00
14/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/351067; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93164. O.C. Nº 202/2025.		929,00
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 4940			917,86
06/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 347/2025			11,14
TOTAL		929,00	929,00	929,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2025	11,14	365/2025	Lançada
TOTAL		11,14