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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3470	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1973/2025.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1973/2025.	20.000,00
14/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10825; 20/10853; 20/10840; 20/10877; 20/10880; 20/11003; 20/10976; 20/10984; 20/10978; 20/10948; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1973/2025.		4.459,84
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10952; 20/10980; 20/10992; 20/10995; 20/10922; 20/10930; 20/10929; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1973/2025.		4.113,98
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.104,11
16/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3470/2025			9,87
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.449,14
16/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3470/2025			10,70
25/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11027; 20/11035; 20/11050; 20/11060; 20/11059; 20/11084; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1973/2025.		3.613,90
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11110; 20/11106; 20/11113; 20/11150; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1973/2025.		2.014,49
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.605,23
08/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3470/2025			8,67
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.009,66
08/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3470/2025			4,83
TOTAL		20.000,00	14.202,21	14.202,21
SALDO A PAGAR				5.797,79

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2025	10,70	1332/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2025	9,87	1333/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	4,83	1578/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	8,67	1579/2025	Lançada
TOTAL		34,07