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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3473	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025.	10.000,00
14/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10899; 20/10892; 20/10904; 20/10903; 20/10882; 20/10881; 20/10885; 20/10883; 20/10868; 20/10865; 20/10846; 20/10836; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025.		2.230,48
14/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10851; 20/10855; 20/10831; 20/10833; 20/10979; 20/10994; 20/11001; 20/10983; 20/10945; 20/10950; 20/10956; 20/10961; 20/10971; 20/10982; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025.		2.892,38
15/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.225,13
15/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3473/2025			5,35
15/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.885,44
15/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3473/2025			6,94
25/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11094; 20/11090; 20/11077; 20/11054; 20/11048; 20/11049; 20/11039; 20/11044; 20/11028; 20/11042; 20/11033; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025.		2.198,12
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2025 - REF. ABRIL/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			2.192,84
29/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3473/2025			5,28
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11156; 20/11164; 20/10821; 20/11154; 20/11153; 20/11148; 20/11120; 20/11119; 20/11114; 20/11105; 20/11171; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025.		2.261,97
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2025 - REF. MAIO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			2.256,54
08/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3473/2025			5,43
TOTAL		10.000,00	9.582,95	9.582,95
SALDO A PAGAR				417,05

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/04/2025	6,94	1315/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/04/2025	5,35	1316/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/04/2025	5,28	1436/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	6,43	1575/2025	A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	5,43	1577/2025	Lançada
TOTAL		29,43