| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3481 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 25X72 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 94819. O.C. Nº 1948/2025. | 0,00 | 121,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 25X72 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 94819. O.C. Nº 1948/2025. | 121,14 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161889; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 25X72 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 94819. O.C. Nº 1948/2025. | 121,14 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,69 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3481/2025 | 1,45 | ||
| TOTAL | 121,14 | 121,14 | 121,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/05/2025 | 1,45 | 1613/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,45 |
