| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 3534 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025. | 0,00 | 1.044,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025. | 1.044,90 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9672; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025. | 1.044,90 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO ANTERIOR ESTORNADA | -1.044,90 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9672; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025. | 1.044,90 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2025 - REF. MAIO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468 | 1.032,36 | ||
| 15/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3534/2025 | 12,54 | ||
| TOTAL | 1.044,90 | 1.044,90 | 1.044,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/05/2025 | 12,54 | 1716/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,54 |
